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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 643 568.00 | | 643 568.00 | 643 568.00 |
AP Constructions | 25 946.00 | 5 260.00 | 20 686.00 | 25 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 812.00 | 236 360.00 | 28 452.00 | 264 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 844.00 | 16 808.00 | 5 036.00 | 21 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 903.00 | 259 086.00 | 697 816.00 | 956 903.00 |
BT Marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 807 757.00 | | 807 757.00 | 807 757.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 619.00 | | 811 619.00 | 811 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 522.00 | 259 086.00 | 1 509 436.00 | 1 768 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 756.00 | 479 756.00 | | 479 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 613.00 | 8 107.00 | | 11 613.00 |
DH Report à nouveau | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 462.00 | 70 127.00 | | -159 462.00 |
DL TOTAL (I) | 398 528.00 | 557 990.00 | | 398 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 138.00 | 598 911.00 | | 996 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 418.00 | 7 066.00 | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | 84 924.00 | | 96 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 921.00 | 41 650.00 | | 10 921.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 908.00 | 733 319.00 | | 1 110 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 436.00 | 1 291 309.00 | | 1 509 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 714.00 | 184 474.00 | | 178 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 732.00 | | 446 732.00 | 446 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 732.00 | | 446 732.00 | 446 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 975.00 | 963 275.00 | | 446 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 436.00 | 893 148.00 | | 606 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 462.00 | 70 127.00 | | -159 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 903.00 | | | 956 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 226.00 | | | 644 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 602.00 | | | 312 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 386.00 | 61 700.00 | | 197 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 118.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 846.00 | 61 582.00 | | 196 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 138.00 | 71 362.00 | 323 158.00 | 996 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 593.00 | | | 388 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 757.00 | 807 757.00 | | 807 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 737.00 | 809 662.00 | 75.00 | 809 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 490.00 | 178 714.00 | 323 158.00 | 1 103 490.00 |