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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 285.00 | 137.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
AP Constructions | 3 791.00 | 111.00 | 3 680.00 | 3 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 297.00 | 39 148.00 | 39 148.00 | 78 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | 1 020.00 | 1 923.00 | 2 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 311.00 | 40 565.00 | 144 746.00 | 185 311.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | 286.00 | 5 368.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 602 687.00 | | 602 687.00 | 602 687.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 534.00 | 286.00 | 618 248.00 | 618 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 845.00 | 40 851.00 | 762 994.00 | 803 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
DL TOTAL (I) | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 136.00 | | | 422 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 361.00 | | | 596 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 994.00 | | | 762 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 770.00 | | | 494 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 726.00 | | 1 161 726.00 | 1 161 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 726.00 | | 1 161 726.00 | 1 161 726.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 98 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 382.00 | | | 1 167 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 545.00 | | | 1 091 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VP Divers | 602 687.00 | | | 602 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 642.00 | 608 593.00 | 3 049.00 | 611 642.00 |