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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
AN Terrains | 12 415.00 | 3 119.00 | 9 296.00 | 12 415.00 |
AP Constructions | 57 019.00 | 10 549.00 | 46 470.00 | 57 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 939.00 | 83 973.00 | 7 967.00 | 91 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 917.00 | 18 804.00 | 113.00 | 18 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 569.00 | 117 128.00 | 153 442.00 | 270 569.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 019.00 | 117 128.00 | 287 892.00 | 405 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
DH Report à nouveau | -173 359.00 | 13 103.00 | | -173 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 157.00 | -186 462.00 | | -46 157.00 |
DL TOTAL (I) | -121 664.00 | -75 507.00 | | -121 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 296.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 139.00 | 322 252.00 | | 317 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | 3 437.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 288.00 | 61 233.00 | | 79 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 547.00 | 12 602.00 | | 8 547.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 556.00 | 399 820.00 | | 409 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 892.00 | 324 313.00 | | 287 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 340.00 | 303 874.00 | | 279 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 296.00 | | 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 144.00 | | 306 144.00 | 306 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 144.00 | | 306 144.00 | 306 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1 447.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 447.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -1 893.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 326.00 | 215 670.00 | | 405 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 484.00 | 402 132.00 | | 451 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 157.00 | -186 462.00 | | -46 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 441.00 | | 20 129.00 | 250 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 162.00 | | 20 129.00 | 160 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 371.00 | 10 757.00 | | 106 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 688.00 | 10 757.00 | | 105 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 925.00 | 28 585.00 | 170 376.00 | 307 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 253.00 | 130 204.00 | 3 049.00 | 133 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 888.00 | 126 548.00 | 170 376.00 | 405 888.00 |