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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
AN Terrains | 12 415.00 | 636.00 | 11 779.00 | 12 415.00 |
AP Constructions | 27 559.00 | 1 914.00 | 25 645.00 | 27 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 218.00 | 65 883.00 | 22 335.00 | 88 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 2 786.00 | 3 784.00 | 6 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 373.00 | 71 642.00 | 164 730.00 | 236 373.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 172.00 | -172.00 | |
BZ Autres créances | 311 862.00 | | 311 862.00 | 311 862.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 605.00 | 172.00 | 319 433.00 | 319 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 977.00 | 71 814.00 | 484 163.00 | 555 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
DL TOTAL (I) | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
EA Autres dettes | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 067.00 | | | 338 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 163.00 | | | 484 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 952.00 | | | 229 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 452.00 | | 771 452.00 | 771 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 452.00 | | 771 452.00 | 771 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 68 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 928.00 | | | 771 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 419.00 | | | 720 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 311.00 | | 51 061.00 | 185 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 292.00 | | 51 061.00 | 95 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 565.00 | 31 077.00 | | 40 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 137.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 280.00 | 30 940.00 | | 40 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VP Divers | 311 862.00 | 311 862.00 | | 311 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 889.00 | 312 840.00 | 3 049.00 | 315 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 086.00 | 229 953.00 | | 328 086.00 |