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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
AN Terrains | 12 415.00 | 2 291.00 | 10 124.00 | 12 415.00 |
AP Constructions | 36 890.00 | 6 806.00 | 30 084.00 | 36 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 939.00 | 82 077.00 | 9 862.00 | 91 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 917.00 | 14 514.00 | 4 404.00 | 18 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 441.00 | 106 371.00 | 144 070.00 | 250 441.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 94.00 | -94.00 | |
BZ Autres créances | 172 470.00 | | 172 470.00 | 172 470.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 337.00 | 94.00 | 180 243.00 | 180 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 778.00 | 106 464.00 | 324 313.00 | 430 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 057.00 | 6 367.00 | | 7 057.00 |
DH Report à nouveau | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 462.00 | 13 792.00 | | -186 462.00 |
DL TOTAL (I) | -75 507.00 | 110 955.00 | | -75 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 1 219.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 252.00 | 126 425.00 | | 322 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 437.00 | 10 012.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 233.00 | 92 487.00 | | 61 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 602.00 | 12 761.00 | | 12 602.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 820.00 | 243 984.00 | | 399 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 313.00 | 354 939.00 | | 324 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 509.00 | 132 357.00 | | 92 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 1 219.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 19 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 4 770.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 4 770.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 2 230.00 | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 2 230.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | 2 540.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 670.00 | 760 447.00 | | 215 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 132.00 | 746 655.00 | | 402 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 462.00 | 13 792.00 | | -186 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 055.00 | 10 386.00 | | 240 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 776.00 | 10 386.00 | | 149 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 219.00 | 11 152.00 | | 95 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 130.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 666.00 | 11 022.00 | | 94 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 252.00 | 18 378.00 | 176 488.00 | 322 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 172 470.00 | 172 470.00 | | 172 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 314.00 | | | 205 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 174.00 | 173 125.00 | 3 049.00 | 176 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 383.00 | 92 509.00 | 176 486.00 | 396 383.00 |