| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 963.00 | 226.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 946.00 | 46 034.00 | 94 912.00 | 140 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 528.00 | 107 211.00 | 181 316.00 | 288 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 665.00 | 154 209.00 | 286 455.00 | 440 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BP En cours de production de services | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 407.00 | | 746 407.00 | 746 407.00 |
BZ Autres créances | 131 380.00 | | 131 380.00 | 131 380.00 |
CF Disponibilités | 280 702.00 | | 280 702.00 | 280 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 257.00 | | 1 298 257.00 | 1 298 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 922.00 | 154 209.00 | 1 584 712.00 | 1 738 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 717.00 | | | -269 717.00 |
DL TOTAL (I) | -169 717.00 | | | -169 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 968.00 | | | 583 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 675.00 | | | 829 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 855.00 | | | 180 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 429.00 | | | 1 754 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 712.00 | | | 1 584 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 013.00 | | | 1 020 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 204.00 | | 2 361 204.00 | 2 361 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 204.00 | | 2 361 204.00 | 2 361 204.00 |
FM Production stockée | | | 107 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 573.00 | | | 2 559 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 290.00 | | | 2 829 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 717.00 | | | -269 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 908.00 | 440 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 908.00 | 429 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 383.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157 662.00 | 3 452.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 698.00 | 3 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 675.00 | 829 675.00 | | 829 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 746 407.00 | | | 746 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
VI Groupe et associés | 583 968.00 | | 583 968.00 | 583 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 509.00 | 878 509.00 | | 878 509.00 |
VW T.V.A. | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 981.00 | 1 020 013.00 | 583 968.00 | 1 603 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
ST Autres comptes | 188 625.00 | | | 188 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 556 610.00 | | | 556 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 009.00 | | | 314 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 364.00 | | | 310 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 228.00 | | | 254 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 148.00 | | | 1 183 148.00 |