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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 886.00 | 102 550.00 | 73 336.00 | 175 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 694.00 | 216 985.00 | 69 708.00 | 286 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 770.00 | 320 725.00 | 153 045.00 | 473 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 160.00 | 21 180.00 | 78 980.00 | 100 160.00 |
BP En cours de production de services | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 993.00 | | 809 993.00 | 809 993.00 |
BZ Autres créances | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
CF Disponibilités | 365 633.00 | | 365 633.00 | 365 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 530.00 | 21 180.00 | 1 725 350.00 | 1 746 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 301.00 | 341 905.00 | 1 878 395.00 | 2 220 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 717.00 | | | -269 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 382.00 | -269 717.00 | | 99 382.00 |
DL TOTAL (I) | -70 334.00 | -169 717.00 | | -70 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 547.00 | 583 968.00 | | 543 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 194.00 | 150 447.00 | | 353 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 482.00 | 829 675.00 | | 780 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 495.00 | 180 855.00 | | 260 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 944.00 | 9 482.00 | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 729.00 | 1 754 429.00 | | 1 948 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 395.00 | 1 584 712.00 | | 1 878 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 547.00 | | | 543 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 465.00 | | 2 575 465.00 | 2 575 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 465.00 | | 2 575 465.00 | 2 575 465.00 |
FM Production stockée | | | 223 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 663.00 | 22 971.00 | | 25 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 35 080.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 063.00 | 58 051.00 | | 38 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 952.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 355.00 | 17 455.00 | | 15 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 075.00 | 18 408.00 | | 16 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 987.00 | 39 643.00 | | 21 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 096.00 | 2 559 573.00 | | 2 882 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 714.00 | 2 829 290.00 | | 2 782 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 382.00 | -269 717.00 | | 99 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 744.00 | 2 321.00 | | 4 744.00 |