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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 036.00 | 43.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 513.00 | 161 767.00 | 64 745.00 | 226 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 664.00 | 195 052.00 | 31 611.00 | 226 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 138.00 | 358 856.00 | 107 281.00 | 466 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 493.00 | 17 523.00 | 122 969.00 | 140 493.00 |
BP En cours de production de services | 1 522 839.00 | | 1 522 839.00 | 1 522 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 742.00 | | 476 742.00 | 476 742.00 |
BZ Autres créances | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
CF Disponibilités | 493 906.00 | | 493 906.00 | 493 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 987.00 | 17 523.00 | 2 753 463.00 | 2 770 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 125.00 | 376 380.00 | 2 860 745.00 | 3 237 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
DL TOTAL (I) | 892 649.00 | | | 892 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 093.00 | | | 170 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457 181.00 | | | 1 457 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 018.00 | | | 179 018.00 |
EA Autres dettes | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 095.00 | | | 1 968 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 745.00 | | | 2 860 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 914.00 | | | 510 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 549.00 | | 1 988 549.00 | 1 988 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 549.00 | | 1 988 549.00 | 1 988 549.00 |
FM Production stockée | | | 643 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 793.00 | | | 2 748 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 389.00 | | | 2 694 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 174.00 | | 49 573.00 | 417 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 466 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 453 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 214.00 | | 49 573.00 | 404 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 463.00 | 45 002.00 | 610.00 | 314 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 445.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 872.00 | 44 557.00 | 610.00 | 312 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 299.00 | 17 523.00 | 17 299.00 | 17 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 299.00 | 17 523.00 | 17 299.00 | 17 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 299.00 | 17 523.00 | 17 299.00 | 17 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 523.00 | 17 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 476 742.00 | 476 742.00 | | 476 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VI Groupe et associés | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 627.00 | 614 627.00 | | 614 627.00 |
VW T.V.A. | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 914.00 | 510 914.00 | | 510 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
ST Autres comptes | 333 352.00 | | | 333 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
YT Sous‐traitance | 496 623.00 | | | 496 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 089.00 | | | 383 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 144.00 | | | 1 018 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |