| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 591.00 | 488.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 718.00 | 131 457.00 | 48 261.00 | 179 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 495.00 | 181 414.00 | 43 080.00 | 224 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 174.00 | 314 463.00 | 102 710.00 | 417 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 026.00 | 17 299.00 | 113 727.00 | 131 026.00 |
BP En cours de production de services | 879 189.00 | | 879 189.00 | 879 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 946.00 | | 819 946.00 | 819 946.00 |
BZ Autres créances | 174 347.00 | | 174 347.00 | 174 347.00 |
CF Disponibilités | 376 338.00 | | 376 338.00 | 376 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 272.00 | 17 299.00 | 2 435 972.00 | 2 453 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 446.00 | 331 763.00 | 2 538 683.00 | 2 870 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 622.00 | | | -23 622.00 |
DL TOTAL (I) | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 022.00 | | | 857 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 781.00 | | | 965 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 005.00 | | | 305 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 109.00 | | | 198 109.00 |
EA Autres dettes | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 437.00 | | | 2 400 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 683.00 | | | 2 538 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 633.00 | | | 457 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 732.00 | | 1 762 732.00 | 1 762 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 732.00 | | 1 762 732.00 | 1 762 732.00 |
FM Production stockée | | | 700 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 611.00 | | | 2 628 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 234.00 | | | 2 652 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 622.00 | | | -23 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 941.00 | | 30 260.00 | 511 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 027.00 | 417 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 027.00 | 404 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | 890.00 | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 871.00 | | 29 370.00 | 499 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 884.00 | 57 021.00 | 115 442.00 | 372 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 401.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 694.00 | 56 620.00 | 115 442.00 | 371 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 440.00 | 17 299.00 | 15 440.00 | 15 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 440.00 | 17 299.00 | 15 440.00 | 15 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 440.00 | 17 299.00 | 15 440.00 | 15 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 299.00 | 15 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 005.00 | 185 005.00 | 120 000.00 | 305 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 819 946.00 | 819 946.00 | | 819 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
VI Groupe et associés | 857 022.00 | | 857 022.00 | 857 022.00 |
VP Divers | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 597.00 | 1 067 597.00 | | 1 067 597.00 |
VW T.V.A. | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 656.00 | 457 633.00 | 977 022.00 | 1 434 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
ST Autres comptes | 300 718.00 | | | 300 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
YT Sous‐traitance | 547 661.00 | | | 547 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 463.00 | | | 367 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 622.00 | | | 267 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 318.00 | | | 1 048 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |