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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 576.00 | 49 424.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 77.00 | 2 510.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 222.00 | 9 928.00 | 953 294.00 | 963 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 972.00 | 10 581.00 | 1 008 391.00 | 1 018 972.00 |
BT Marchandises | 632 215.00 | | 632 215.00 | 632 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156.00 | 1 255.00 | 6 901.00 | 8 156.00 |
BZ Autres créances | 559 681.00 | | 559 681.00 | 559 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 581 515.00 | | 581 515.00 | 581 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 250.00 | 1 255.00 | 2 249 995.00 | 2 251 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 222.00 | 11 836.00 | 3 258 386.00 | 3 270 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 784.00 | | | 1 105 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 096.00 | | | 1 978 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
EA Autres dettes | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 667.00 | | | 3 229 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 386.00 | | | 3 258 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 667.00 | | | 3 229 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 762.00 | 3.00 | 585 765.00 | 585 762.00 |
FG Production vendue services | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 068.00 | 3.00 | 592 071.00 | 592 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 29 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 081.00 | | | -186 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 059.00 | | | 659 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 340.00 | | | 650 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 018 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 581.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 005.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 096.00 | 1 978 096.00 | | 1 978 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 784.00 | 1 105 784.00 | | 1 105 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 468.00 | | | 193 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 512.00 | 580 512.00 | | 580 512.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 000.00 | 3 173 000.00 | | 3 173 000.00 |