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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 40 576.00 | 9 424.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 2 585.00 | 1 963.00 | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 229.00 | 493 894.00 | 619 335.00 | 1 113 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 950.00 | 537 055.00 | 670 895.00 | 1 207 950.00 |
BT Marchandises | 1 107 643.00 | | 1 107 643.00 | 1 107 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 323.00 | | 562 323.00 | 562 323.00 |
BZ Autres créances | 615 869.00 | | 615 869.00 | 615 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 291 434.00 | | 2 291 434.00 | 2 291 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 747.00 | | 4 583 747.00 | 4 583 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 697.00 | 537 055.00 | 5 254 642.00 | 5 791 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 663.00 | 400 000.00 | | 5 663.00 |
DH Report à nouveau | | -394 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 399.00 | 159 478.00 | | 356 399.00 |
DL TOTAL (I) | 387 062.00 | 190 141.00 | | 387 062.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 277.00 | 1 570 480.00 | | 1 459 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 050.00 | 1 033 734.00 | | 606 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 963.00 | 427 574.00 | | 596 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 675.00 | 1 911 012.00 | | 1 856 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 096.00 | 272 741.00 | | 204 096.00 |
EA Autres dettes | 127 519.00 | 60 664.00 | | 127 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 580.00 | 5 276 204.00 | | 4 850 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 642.00 | 5 466 345.00 | | 5 254 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 935.00 | 4 819 959.00 | | 3 671 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 270 826.00 | | 7 270 826.00 | 7 270 826.00 |
FG Production vendue services | 626 664.00 | | 626 664.00 | 626 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 490.00 | | 7 897 490.00 | 7 897 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 898 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 440 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 119.00 | |
GE Autres charges | | | 363 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363 236.00 | 292 379.00 | | 363 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 847.00 | 58 251.00 | | 55 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 847.00 | 58 251.00 | | 55 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 596.00 | 178 522.00 | | 11 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 596.00 | 178 522.00 | | 28 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 251.00 | -120 271.00 | | 27 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 270.00 | 6 980 378.00 | | 7 957 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 871.00 | 6 820 900.00 | | 7 600 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 399.00 | 159 478.00 | | 356 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 622.00 | | 8 328.00 | 1 199 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 449.00 | | 8 328.00 | 1 109 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 173.00 | | | 40 173.00 |