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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 10 576.00 | 39 424.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 595.00 | 1 992.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 517.00 | 127 763.00 | 976 754.00 | 1 104 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 267.00 | 138 934.00 | 1 056 333.00 | 1 195 267.00 |
BT Marchandises | 757 454.00 | | 757 454.00 | 757 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 662.00 | 441.00 | 45 221.00 | 45 662.00 |
BZ Autres créances | 441 899.00 | | 441 899.00 | 441 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 856 824.00 | | 856 824.00 | 856 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 105.00 | 441.00 | 2 579 664.00 | 2 580 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 372.00 | 139 375.00 | 3 635 998.00 | 3 775 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 510.00 | 8 719.00 | | -332 510.00 |
DL TOTAL (I) | 96 209.00 | 28 719.00 | | 96 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 067.00 | | | 980 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 481.00 | 1 105 784.00 | | 1 323 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 867.00 | 56 666.00 | | 162 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 229.00 | 1 978 096.00 | | 913 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 349.00 | 60 211.00 | | 117 349.00 |
EA Autres dettes | 42 797.00 | 28 910.00 | | 42 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 789.00 | 3 229 667.00 | | 3 539 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 998.00 | 3 258 386.00 | | 3 635 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 938.00 | 3 229 667.00 | | 1 578 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 135 366.00 | | 4 135 366.00 | 4 135 366.00 |
FG Production vendue services | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 466.00 | | 4 293 466.00 | 4 293 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 209 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 240.00 | 29 279.00 | | 208 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 2 305.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 2 305.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | -2 305.00 | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 920.00 | -186 081.00 | | -27 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 458.00 | 659 059.00 | | 4 321 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 968.00 | 650 340.00 | | 4 653 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 510.00 | 8 719.00 | | -332 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 972.00 | | 176 295.00 | 1 018 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 810.00 | | 141 295.00 | 965 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | 35 000.00 | 3 163.00 |