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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 20 576.00 | 29 424.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 1 113.00 | 1 474.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 517.00 | 249 654.00 | 854 863.00 | 1 104 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 267.00 | 271 343.00 | 923 924.00 | 1 195 267.00 |
BT Marchandises | 923 214.00 | | 923 214.00 | 923 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
BZ Autres créances | 170 526.00 | | 170 526.00 | 170 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 526 499.00 | | 526 499.00 | 526 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 259.00 | | 2 239 259.00 | 2 239 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 526.00 | 271 343.00 | 3 163 183.00 | 3 434 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 814.00 | 3 719.00 | | -328 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 523.00 | -332 533.00 | | -65 523.00 |
DL TOTAL (I) | 30 663.00 | 96 186.00 | | 30 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 768.00 | 980 067.00 | | 636 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 481.00 | 1 323 481.00 | | 868 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 582.00 | 162 867.00 | | 307 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 615.00 | 913 229.00 | | 1 094 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 740.00 | 117 372.00 | | 136 740.00 |
EA Autres dettes | 32 219.00 | 42 797.00 | | 32 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 520.00 | 3 539 812.00 | | 3 132 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 183.00 | 3 635 998.00 | | 3 163 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 164.00 | 1 579 783.00 | | 2 622 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 875 099.00 | | 4 875 099.00 | 4 875 099.00 |
FG Production vendue services | 260 868.00 | | 260 868.00 | 260 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 966.00 | | 5 135 966.00 | 5 135 966.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 030.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 222 813.00 | 208 240.00 | | 222 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 403.00 | 9 666.00 | | 155 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 403.00 | 9 666.00 | | 155 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 572.00 | 3 725.00 | | 8 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 572.00 | 3 725.00 | | 8 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 831.00 | 5 941.00 | | 146 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 906.00 | 4 321 458.00 | | 5 293 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 428.00 | 4 653 991.00 | | 5 359 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 523.00 | -332 533.00 | | -65 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 267.00 | | | 1 195 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 105.00 | | | 1 107 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 934.00 | 132 409.00 | | 138 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 576.00 | 10 000.00 | | 10 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 358.00 | 122 409.00 | | 128 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 615.00 | 1 094 615.00 | | 1 094 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
UX Autres créances clients | 201 343.00 | 201 343.00 | | 201 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 768.00 | 126 412.00 | 463 941.00 | 636 768.00 |
VI Groupe et associés | 868 481.00 | 868 481.00 | | 868 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 194.00 | 148 194.00 | | 148 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 948.00 | 413 948.00 | | 413 948.00 |
VW T.V.A. | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 938.00 | 2 314 582.00 | 463 941.00 | 2 824 938.00 |