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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 260.00 | 108 137.00 | 3 124.00 | 111 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 032.00 | 93 710.00 | 105 322.00 | 199 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 878.00 | 93 184.00 | 91 694.00 | 184 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 440.00 | 295 031.00 | 326 409.00 | 621 440.00 |
BT Marchandises | 1 199 740.00 | | 1 199 740.00 | 1 199 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 710.00 | 19 493.00 | 1 025 217.00 | 1 044 710.00 |
BZ Autres créances | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 385 156.00 | | 385 156.00 | 385 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 673.00 | 19 493.00 | 2 683 180.00 | 2 702 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 113.00 | 314 523.00 | 3 009 589.00 | 3 324 113.00 |
CU Autres participations | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 075.00 | | | 1 158 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 506.00 | | | 1 833 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 118.00 | | | 865 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 484.00 | | | 155 484.00 |
EA Autres dettes | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 084.00 | | | 1 176 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 589.00 | | | 3 009 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 141.00 | | | 1 101 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 363 432.00 | 388 841.00 | 7 752 273.00 | 7 363 432.00 |
FG Production vendue services | 114 968.00 | 3 155.00 | 118 123.00 | 114 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 400.00 | 391 996.00 | 7 870 396.00 | 7 478 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 935 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 465 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 34 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 762 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 988 720.00 | | | 7 988 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 290.00 | | | 7 863 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 755.00 | | 73 077.00 | 628 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 392.00 | 126 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 392.00 | 621 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 383 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 136.00 | | 124.00 | 111 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 958.00 | | 72 953.00 | 338 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 661.00 | | | 178 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 630.00 | 31 401.00 | 28 000.00 | 291 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 454.00 | 5 683.00 | | 102 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 176.00 | 25 718.00 | 28 000.00 | 189 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 753.00 | 13 316.00 | 17 576.00 | 23 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 753.00 | 13 316.00 | 17 576.00 | 23 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 753.00 | 13 316.00 | 26 576.00 | 32 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 316.00 | 26 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 118.00 | 865 118.00 | | 865 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 415.00 | | | 1 005 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 058.00 | 40 115.00 | 74 943.00 | 115 058.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 005.00 | 1 107 466.00 | 39 539.00 | 1 147 005.00 |
VW T.V.A. | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 481.00 | 1 084 538.00 | 74 943.00 | 1 159 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |