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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 260.00 | 110 622.00 | 638.00 | 111 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 148.00 | 109 505.00 | 96 642.00 | 206 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 437.00 | 106 822.00 | 122 615.00 | 229 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 384.00 | 326 950.00 | 259 434.00 | 586 384.00 |
BT Marchandises | 1 249 167.00 | | 1 249 167.00 | 1 249 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 610.00 | 36 592.00 | 913 018.00 | 949 610.00 |
BZ Autres créances | 134 014.00 | | 134 014.00 | 134 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 364 569.00 | | 364 569.00 | 364 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 266.00 | 36 592.00 | 2 722 674.00 | 2 759 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 650.00 | 363 542.00 | 2 982 108.00 | 3 345 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 506.00 | | | 1 258 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 580.00 | | | 1 834 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 598.00 | | | 833 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
EA Autres dettes | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 529.00 | | | 1 147 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 108.00 | | | 2 982 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 091.00 | | | 1 082 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903 629.00 | 359 513.00 | 7 263 142.00 | 6 903 629.00 |
FG Production vendue services | 102 046.00 | 1 396.00 | 103 442.00 | 102 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005 674.00 | 360 909.00 | 7 366 584.00 | 7 005 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 389 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 839.00 | | | -2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 844.00 | | | 7 583 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571 028.00 | | | 7 571 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 440.00 | | 57 255.00 | 621 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 730.00 | 39 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 311.00 | 586 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 581.00 | 435 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 910.00 | | 57 255.00 | 383 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 031.00 | 37 500.00 | 5 581.00 | 295 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 137.00 | 2 486.00 | | 108 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 894.00 | 35 014.00 | 5 581.00 | 186 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 493.00 | 23 808.00 | 6 708.00 | 19 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 493.00 | 23 808.00 | 6 708.00 | 19 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 493.00 | 23 808.00 | 6 708.00 | 19 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 808.00 | 6 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 598.00 | 833 598.00 | | 833 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 846 663.00 | 846 663.00 | | 846 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 887.00 | 36 449.00 | 65 438.00 | 101 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 753.00 | 1 143 214.00 | 39 539.00 | 1 182 753.00 |
VW T.V.A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 999.00 | 1 047 561.00 | 65 438.00 | 1 112 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
ST Autres comptes | 502 310.00 | | | 502 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 145.00 | | | 283 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
YT Sous‐traitance | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 138.00 | | | 1 327 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266 588.00 | | | 1 266 588.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 494.00 | | | 912 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |