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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 567 680.00 | 557 733.00 | 9 948.00 | 567 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 914.00 | 147 126.00 | 6 788.00 | 153 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 097.00 | 641 457.00 | 16 640.00 | 658 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 136.00 | 1 346 315.00 | 48 821.00 | 1 395 136.00 |
BT Marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 809.00 | 1 346 315.00 | 115 494.00 | 1 461 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
DH Report à nouveau | -276 714.00 | -243 028.00 | | -276 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 424.00 | -33 686.00 | | -17 424.00 |
DL TOTAL (I) | 43 219.00 | 60 643.00 | | 43 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 22 998.00 | | 37 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 997.00 | 40 385.00 | | 31 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 275.00 | 68 929.00 | | 72 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 494.00 | 129 572.00 | | 115 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 226.00 | 68 929.00 | | 69 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FG Production vendue services | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 936.00 | | 198 936.00 | 198 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | 2 390.00 | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 865.00 | 194 400.00 | | 205 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 290.00 | 228 086.00 | | 223 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 424.00 | -33 686.00 | | -17 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 903.00 | | 4 978.00 | 1 391 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 1 395 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 1 379 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 458.00 | | 4 978.00 | 1 376 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 908.00 | 23 046.00 | 1 638.00 | 1 324 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 908.00 | 23 046.00 | 1 638.00 | 1 324 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VP Divers | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 275.00 | 69 226.00 | | 72 275.00 |