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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 567 680.00 | 559 037.00 | 8 644.00 | 567 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 914.00 | 149 794.00 | 4 121.00 | 153 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 297.00 | 652 139.00 | 5 158.00 | 657 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 336.00 | 1 360 969.00 | 33 367.00 | 1 394 336.00 |
BT Marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 300.00 | 1 360 969.00 | 109 331.00 | 1 470 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
DH Report à nouveau | -294 138.00 | -276 714.00 | | -294 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 726.00 | -17 424.00 | | -8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 34 493.00 | 43 219.00 | | 34 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 37 229.00 | | 34 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 844.00 | 31 997.00 | | 36 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 838.00 | 72 275.00 | | 74 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 331.00 | 115 494.00 | | 109 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 838.00 | 69 226.00 | | 74 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
FG Production vendue services | 194 031.00 | | 194 031.00 | 194 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 542.00 | | 204 542.00 | 204 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | 3 096.00 | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 107.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -107.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 200.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 983.00 | 205 865.00 | | 207 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 709.00 | 223 290.00 | | 216 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 726.00 | -17 424.00 | | -8 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 136.00 | | | 1 395 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 394 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 378 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 692.00 | | | 1 379 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 315.00 | 15 454.00 | 800.00 | 1 346 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 315.00 | 15 454.00 | 800.00 | 1 346 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VP Divers | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 944.00 | 57 744.00 | 200.00 | 57 944.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |