| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 567 680.00 | 561 062.00 | 6 619.00 | 567 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 368.00 | 148 368.00 | 8 999.00 | 157 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 404.00 | 657 438.00 | 1 966.00 | 659 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 897.00 | 1 366 868.00 | 33 029.00 | 1 399 897.00 |
BT Marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 440.00 | 1 366 868.00 | 75 572.00 | 1 442 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
DH Report à nouveau | -295 001.00 | -302 864.00 | | -295 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 806.00 | 7 863.00 | | -24 806.00 |
DL TOTAL (I) | 17 550.00 | 42 356.00 | | 17 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 2 743.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | 35 648.00 | | 32 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | 32 196.00 | | 19 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147.00 | 967.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 022.00 | 74 602.00 | | 58 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 572.00 | 116 958.00 | | 75 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 973.00 | 74 602.00 | | 54 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
FG Production vendue services | 212 745.00 | | 212 745.00 | 212 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | 1 321.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 806.00 | | | -41 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 106.00 | 216 892.00 | | 225 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 912.00 | 209 028.00 | | 249 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 806.00 | 7 863.00 | | -24 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 336.00 | | 11 011.00 | 1 394 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 1 399 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 1 384 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 892.00 | | 11 011.00 | 1 378 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 820.00 | 4 499.00 | 5 451.00 | 1 367 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 820.00 | 4 499.00 | 5 451.00 | 1 367 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 832.00 | 54 783.00 | | 57 832.00 |