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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 4 615.00 | 549.00 | 5 164.00 |
AH Fonds commercial | 267 810.00 | | 267 810.00 | 267 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 102.00 | 58 745.00 | 2 357.00 | 61 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 076.00 | 63 360.00 | 270 716.00 | 334 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 988.00 | 30 874.00 | 217 114.00 | 247 988.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 622.00 | 30 874.00 | 539 748.00 | 570 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 698.00 | 94 234.00 | 810 464.00 | 904 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 547.00 | 201 435.00 | | 258 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 874.00 | 57 111.00 | | 41 874.00 |
DL TOTAL (I) | 575 550.00 | 533 677.00 | | 575 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728.00 | 35 168.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 823.00 | 12 428.00 | | 36 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 764.00 | 111 489.00 | | 105 764.00 |
EA Autres dettes | 22 633.00 | 12 734.00 | | 22 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 966.00 | 90 802.00 | | 66 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 914.00 | 262 621.00 | | 234 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 464.00 | 796 298.00 | | 810 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 914.00 | 262 621.00 | | 234 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 154.00 | | 647 154.00 | 647 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 154.00 | | 647 154.00 | 647 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 466.00 | 5 271.00 | | 2 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 295.00 | 44 301.00 | | 45 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 371.00 | 4 138.00 | | 28 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 371.00 | 4 138.00 | | 28 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 371.00 | -2 955.00 | | -28 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 11 967.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 730.00 | 651 288.00 | | 672 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 856.00 | 594 176.00 | | 630 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 874.00 | 57 111.00 | | 41 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 835.00 | 4 843.00 | | 4 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 076.00 | | | 334 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 974.00 | | | 272 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 633.00 | 2 727.00 | | 60 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 400.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 419.00 | 2 327.00 | | 56 419.00 |