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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AH Fonds commercial | 267 810.00 | | 267 810.00 | 267 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 463.00 | 64 576.00 | 27 887.00 | 92 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 260.00 | 69 740.00 | 318 520.00 | 388 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 497.00 | 14 804.00 | 190 693.00 | 205 497.00 |
BZ Autres créances | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
CF Disponibilités | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 184.00 | 14 804.00 | 673 380.00 | 688 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 445.00 | 84 544.00 | 991 901.00 | 1 076 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 059.00 | 397 857.00 | | 452 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 049.00 | 54 202.00 | | 32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 759 238.00 | 727 189.00 | | 759 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 17 537.00 | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 025.00 | 134 103.00 | | 128 025.00 |
EA Autres dettes | 17 766.00 | 19 368.00 | | 17 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 665.00 | 105 141.00 | | 74 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 663.00 | 276 149.00 | | 232 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 901.00 | 1 003 338.00 | | 991 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 663.00 | 276 149.00 | | 232 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 673.00 | | 737 673.00 | 737 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 673.00 | | 737 673.00 | 737 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 707.00 | 52 068.00 | | 64 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 14 196.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 340.00 | 968 220.00 | | 743 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 291.00 | 914 018.00 | | 711 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 049.00 | 54 202.00 | | 32 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 845.00 | 4 310.00 | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 605.00 | | 6 655.00 | 381 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 974.00 | | | 272 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 808.00 | | 6 655.00 | 85 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 527.00 | 12 213.00 | | 57 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 363.00 | 12 213.00 | | 52 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 692.00 | 2 368.00 | 256.00 | 12 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 692.00 | 2 368.00 | 256.00 | 12 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 692.00 | 2 368.00 | 256.00 | 12 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | 256.00 | |