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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 5 015.00 | 149.00 | 5 164.00 |
AH Fonds commercial | 427 810.00 | | 427 810.00 | 427 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 319.00 | 61 082.00 | 11 236.00 | 72 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 870.00 | 66 097.00 | 439 773.00 | 505 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 925.00 | 4 860.00 | 201 065.00 | 205 925.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
CF Disponibilités | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 350.00 | 4 860.00 | 567 490.00 | 572 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 221.00 | 70 957.00 | 1 007 263.00 | 1 078 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 421.00 | 258 547.00 | | 275 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 089.00 | 41 874.00 | | 41 089.00 |
DL TOTAL (I) | 591 639.00 | 575 550.00 | | 591 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 023.00 | 2 728.00 | | 126 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 854.00 | 36 823.00 | | 35 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 267.00 | 105 764.00 | | 127 267.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | 22 633.00 | | 21 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 209.00 | 66 966.00 | | 105 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 624.00 | 234 914.00 | | 415 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 263.00 | 810 464.00 | | 1 007 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 696.00 | 234 914.00 | | 324 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 977.00 | | 746 977.00 | 746 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 977.00 | | 746 977.00 | 746 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 2 466.00 | | 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 200.00 | 45 295.00 | | 48 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 3 962.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 014.00 | 672 730.00 | | 779 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 926.00 | 630 856.00 | | 737 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 089.00 | 41 874.00 | | 41 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 008.00 | 4 835.00 | | 5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 076.00 | | 194 295.00 | 334 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 505 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 974.00 | | 160 000.00 | 272 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 102.00 | | 11 217.00 | 61 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 360.00 | 3 024.00 | 287.00 | 63 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 400.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 745.00 | 2 624.00 | 287.00 | 58 745.00 |