| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 244.00 | 6 640.00 | 4 603.00 | 11 244.00 |
AH Fonds commercial | 427 810.00 | | 427 810.00 | 427 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 788.00 | 65 383.00 | 14 405.00 | 79 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 920.00 | 72 023.00 | 469 896.00 | 541 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 407.00 | 12 692.00 | 204 715.00 | 217 407.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CF Disponibilités | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 723.00 | 12 692.00 | 584 031.00 | 596 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 642.00 | 84 715.00 | 1 053 927.00 | 1 138 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 509.00 | 275 421.00 | | 316 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 348.00 | 41 089.00 | | 81 348.00 |
DL TOTAL (I) | 672 987.00 | 591 639.00 | | 672 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 331.00 | 126 023.00 | | 91 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 35 854.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 596.00 | 127 267.00 | | 130 596.00 |
EA Autres dettes | 16 955.00 | 21 271.00 | | 16 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 275.00 | 105 209.00 | | 124 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 940.00 | 415 624.00 | | 380 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 927.00 | 1 007 263.00 | | 1 053 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 987.00 | 324 696.00 | | 324 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 398.00 | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 820.00 | | 892 820.00 | 892 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 820.00 | | 892 820.00 | 892 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 924.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 992.00 | 48 200.00 | | 50 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 4 522.00 | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 985.00 | 779 014.00 | | 898 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 637.00 | 737 926.00 | | 817 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 348.00 | 41 089.00 | | 81 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 658.00 | 5 008.00 | | 3 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 870.00 | | 42 340.00 | 505 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 541 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 79 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 974.00 | | 6 080.00 | 432 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 319.00 | | 13 760.00 | 72 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 22 500.00 | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 097.00 | 5 926.00 | | 66 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 1 626.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 082.00 | 4 300.00 | | 61 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 7 832.00 | | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 7 832.00 | | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | 7 832.00 | | 4 860.00 |