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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 620.00 | 19 710.00 | 76 910.00 | 96 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 355.00 | 24 348.00 | 107 008.00 | 131 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 133.00 | 45 267.00 | 190 866.00 | 236 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BN En cours de production de biens | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 264.00 | 8 098.00 | 159 166.00 | 167 264.00 |
BZ Autres créances | 322 435.00 | | 322 435.00 | 322 435.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 672.00 | 8 098.00 | 537 574.00 | 545 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 805.00 | 53 365.00 | 728 441.00 | 781 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 078.00 | -16 139.00 | | -1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 633.00 | 15 061.00 | | 87 633.00 |
DL TOTAL (I) | 115 975.00 | 28 342.00 | | 115 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 208.00 | 67 690.00 | | 345 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 672.00 | 67 175.00 | | 50 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 2 400.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 827.00 | 90 583.00 | | 115 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 665.00 | 38 139.00 | | 84 665.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | 5 071.00 | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 466.00 | 271 059.00 | | 612 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 441.00 | 299 401.00 | | 728 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FD Production vendue biens | 734 514.00 | 21 149.00 | 755 663.00 | 734 514.00 |
FG Production vendue services | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 162.00 | 21 149.00 | 850 312.00 | 829 162.00 |
FM Production stockée | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 185.00 | | | 262 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 185.00 | | | 262 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 209.00 | 901.00 | | 149 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 438.00 | 901.00 | | 155 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 747.00 | -901.00 | | 106 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 411.00 | 646 124.00 | | 1 120 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 778.00 | 631 063.00 | | 1 032 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 633.00 | 15 061.00 | | 87 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 342.00 | 23 025.00 | | 42 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 208.00 | 274 243.00 | 61 909.00 | 345 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 995.00 | 494 144.00 | 851.00 | 494 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 438.00 | 539 473.00 | 61 909.00 | 610 438.00 |