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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 12 645.00 | 2 571.00 | 10 074.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 109.00 | 71 675.00 | 33 435.00 | 105 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 206.00 | 65 146.00 | 96 060.00 | 161 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 200.00 | 139 393.00 | 145 807.00 | 285 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
BN En cours de production de biens | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 572.00 | 3 753.00 | 160 819.00 | 164 572.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 810.00 | 3 753.00 | 379 057.00 | 382 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 010.00 | 143 146.00 | 524 864.00 | 668 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 010.00 | 82 388.00 | | 104 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | 26 622.00 | | 1 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 584.00 | 13 612.00 | | 9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 142 001.00 | 149 209.00 | | 142 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 120.00 | 111 918.00 | | 120 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967.00 | 33 512.00 | | 10 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 941.00 | 70 678.00 | | 31 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 915.00 | 80 215.00 | | 145 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 863.00 | 47 066.00 | | 62 863.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 5 086.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 864.00 | 348 475.00 | | 382 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 864.00 | 497 684.00 | | 524 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 651.00 | | 8 858.00 | 278 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 285 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 278 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 412.00 | | 8 858.00 | 272 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 517.00 | 41 625.00 | 749.00 | 98 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 517.00 | 41 625.00 | 749.00 | 98 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 615.00 | 1 667.00 | 1 528.00 | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | 1 667.00 | 1 528.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 1 667.00 | 1 528.00 | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 120.00 | 75 605.00 | 44 515.00 | 120 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 902.00 | 183 902.00 | | 183 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 043.00 | 183 902.00 | 141.00 | 184 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 923.00 | 306 408.00 | 44 515.00 | 350 923.00 |