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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 12 645.00 | 1 307.00 | 11 338.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 919.00 | 53 873.00 | 52 046.00 | 105 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 848.00 | 43 337.00 | 110 512.00 | 153 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 651.00 | 98 517.00 | 180 135.00 | 278 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 722.00 | | 95 722.00 | 95 722.00 |
BN En cours de production de biens | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 262.00 | 3 615.00 | 127 647.00 | 131 262.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CF Disponibilités | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 164.00 | 3 615.00 | 317 549.00 | 321 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 816.00 | 102 132.00 | 497 684.00 | 599 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | 1 039.00 | | 26 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 612.00 | 17 640.00 | | 13 612.00 |
DL TOTAL (I) | 149 209.00 | 127 654.00 | | 149 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 918.00 | 129 608.00 | | 111 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 512.00 | 38 957.00 | | 33 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 678.00 | 22 233.00 | | 70 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 215.00 | 118 388.00 | | 80 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 066.00 | 50 933.00 | | 47 066.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 3 450.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 475.00 | 363 570.00 | | 348 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 684.00 | 491 224.00 | | 497 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
FG Production vendue services | 677 617.00 | | 677 617.00 | 677 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 844.00 | | 805 844.00 | 805 844.00 |
FM Production stockée | | | 26 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 028.00 | 20 887.00 | | 11 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 337.00 | 20 887.00 | | 12 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 439.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 619.00 | 7 307.00 | | 8 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | 7 746.00 | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | 13 140.00 | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 561.00 | 956 463.00 | | 849 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 938.00 | 955 424.00 | | 822 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 622.00 | 1 039.00 | | 26 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 466.00 | 23 139.00 | | 20 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 625.00 | 38 903.00 | 21 011.00 | 80 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 38 903.00 | 19 802.00 | 79 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 918.00 | 50 648.00 | 58 394.00 | 111 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 104.00 | 155 104.00 | | 155 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 245.00 | 155 104.00 | 141.00 | 155 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 797.00 | 216 527.00 | 58 394.00 | 277 797.00 |