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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 4 995.00 | 76.00 | 4 919.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 035.00 | 38 270.00 | 70 765.00 | 109 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 897.00 | 41 069.00 | 115 827.00 | 156 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 375.00 | 80 625.00 | 197 750.00 | 278 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
BN En cours de production de biens | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
BZ Autres créances | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
CF Disponibilités | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 473.00 | | 293 473.00 | 293 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 848.00 | 80 625.00 | 491 224.00 | 571 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 388.00 | 2 833.00 | | 82 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | | -1 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | 87 633.00 | | 1 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 127 654.00 | 115 975.00 | | 127 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 608.00 | 345 208.00 | | 129 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 957.00 | 50 672.00 | | 38 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 233.00 | 2 028.00 | | 22 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 115 827.00 | | 118 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 933.00 | 84 665.00 | | 50 933.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 14 066.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 570.00 | 612 466.00 | | 363 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 224.00 | 728 441.00 | | 491 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 116 449.00 | | 116 449.00 | 116 449.00 |
FG Production vendue services | 782 080.00 | | 782 080.00 | 782 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 529.00 | | 898 529.00 | 898 529.00 |
FM Production stockée | | | 12 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 358.00 | |
GE Autres charges | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 887.00 | 262 185.00 | | 20 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 149 209.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746.00 | 155 438.00 | | 7 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 140.00 | 106 747.00 | | 13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 463.00 | 1 120 411.00 | | 956 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 424.00 | 1 032 778.00 | | 955 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | 87 633.00 | | 1 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 608.00 | 59 080.00 | 63 907.00 | 129 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 813.00 | 176 672.00 | 141.00 | 176 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 337.00 | 270 808.00 | 63 907.00 | 341 337.00 |