| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AP Constructions | 132 777.00 | 120 490.00 | 12 287.00 | 132 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 861.00 | 113 371.00 | 9 490.00 | 122 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 404.00 | 19 896.00 | 12 508.00 | 32 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 329.00 | 257 967.00 | 61 362.00 | 319 329.00 |
BT Marchandises | 142 810.00 | | 142 810.00 | 142 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 479.00 | 5 080.00 | 152 399.00 | 157 479.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 247 559.00 | | 247 559.00 | 247 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 742.00 | 5 080.00 | 549 661.00 | 554 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 071.00 | 263 047.00 | 611 024.00 | 874 071.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 492.00 | 196 555.00 | | 214 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 263.00 | 32 937.00 | | 52 263.00 |
DL TOTAL (I) | 275 140.00 | 237 877.00 | | 275 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 800.00 | 49 385.00 | | 47 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 33 060.00 | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 315.00 | 129 049.00 | | 156 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 341.00 | 63 326.00 | | 81 341.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 5 125.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 884.00 | 279 946.00 | | 335 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 024.00 | 517 822.00 | | 611 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 679.00 | | 1 530 679.00 | 1 530 679.00 |
FD Production vendue biens | -68 806.00 | -3 350.00 | -72 156.00 | -68 806.00 |
FG Production vendue services | 376 201.00 | | 376 201.00 | 376 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 074.00 | -3 350.00 | 1 834 724.00 | 1 838 074.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 848.00 | 9 667.00 | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 9 667.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 255.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 6 632.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | 3 035.00 | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 3 133.00 | | 8 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 227.00 | 1 733 326.00 | | 1 850 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 964.00 | 1 700 390.00 | | 1 797 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 263.00 | 32 937.00 | | 52 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 789.00 | 14 417.00 | 5 240.00 | 248 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 580.00 | 14 417.00 | 5 240.00 | 244 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 1 049.00 | 1 257.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 1 049.00 | 1 257.00 | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | 1 049.00 | 1 257.00 | 5 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 799.00 | 28 097.00 | 19 702.00 | 47 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 314.00 | 156 314.00 | | 156 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 355.00 | 164 145.00 | 4 210.00 | 168 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 883.00 | 315 181.00 | 19 702.00 | 334 883.00 |