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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AP Constructions | 132 777.00 | 126 317.00 | 6 460.00 | 132 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 605.00 | 111 074.00 | 8 531.00 | 119 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 612.00 | 20 094.00 | 35 518.00 | 55 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 490.00 | 261 695.00 | 83 795.00 | 345 490.00 |
BT Marchandises | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 366.00 | 17 455.00 | 203 911.00 | 221 366.00 |
BZ Autres créances | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 700.00 | 17 455.00 | 519 245.00 | 536 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 190.00 | 279 150.00 | 603 040.00 | 882 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 511.00 | 251 755.00 | | 315 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589.00 | 78 756.00 | | 64 589.00 |
DL TOTAL (I) | 388 485.00 | 338 896.00 | | 388 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 044.00 | 23 751.00 | | 19 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015.00 | 52 700.00 | | 32 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 50.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 349.00 | 69 856.00 | | 101 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 65 689.00 | | 54 554.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 10 441.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 555.00 | 222 488.00 | | 214 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 040.00 | 561 384.00 | | 603 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 892.00 | | 1 831 892.00 | 1 831 892.00 |
FD Production vendue biens | -90 399.00 | | -90 399.00 | -90 399.00 |
FG Production vendue services | 458 882.00 | | 458 882.00 | 458 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 374.00 | | 2 200 374.00 | 2 200 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 10 204.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 10 354.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 2 018.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 7 535.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | 2 818.00 | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 20 501.00 | | 15 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 979.00 | 2 054 410.00 | | 2 212 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 390.00 | 1 975 654.00 | | 2 148 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 589.00 | 78 756.00 | | 64 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 421.00 | 11 337.00 | 4 063.00 | 254 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 211.00 | 11 337.00 | 4 063.00 | 250 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 394.00 | 12 878.00 | 5 817.00 | 10 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 394.00 | 12 878.00 | 5 817.00 | 10 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 221 365.00 | 221 365.00 | | 221 365.00 |
VI Groupe et associés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 514.00 | 232 487.00 | 5 026.00 | 237 514.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 467.00 | 195 423.00 | | 214 467.00 |