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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 127 278.00 | 121 066.00 | 6 212.00 | 127 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 451.00 | 116 714.00 | 38 737.00 | 155 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 919.00 | 20 172.00 | 47 747.00 | 67 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 725.00 | 257 952.00 | 119 773.00 | 377 725.00 |
BT Marchandises | 210 774.00 | | 210 774.00 | 210 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 121.00 | 16 255.00 | 193 866.00 | 210 121.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 216 471.00 | | 216 471.00 | 216 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 110.00 | 16 255.00 | 654 855.00 | 671 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 836.00 | 274 207.00 | 774 628.00 | 1 048 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 101.00 | 315 511.00 | | 365 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 653.00 | 64 589.00 | | 73 653.00 |
DL TOTAL (I) | 447 138.00 | 388 485.00 | | 447 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 638.00 | 19 044.00 | | 73 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 042.00 | 32 015.00 | | 37 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 670.00 | 88.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 712.00 | 101 349.00 | | 88 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 537.00 | 54 554.00 | | 116 537.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 7 505.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 490.00 | 214 555.00 | | 327 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 628.00 | 603 040.00 | | 774 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 867.00 | | 1 736 867.00 | 1 736 867.00 |
FD Production vendue biens | -89 374.00 | -5 340.00 | -94 714.00 | -89 374.00 |
FG Production vendue services | 475 861.00 | | 475 861.00 | 475 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 354.00 | -5 340.00 | 2 118 014.00 | 2 123 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | 4 167.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 4 167.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 262.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 262.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 3 905.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 15 640.00 | | 21 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 757.00 | 2 212 979.00 | | 2 127 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 104.00 | 2 148 390.00 | | 2 054 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 653.00 | 64 589.00 | | 73 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 490.00 | | 62 004.00 | 345 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645.00 | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 769.00 | 377 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 210.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 914.00 | 350 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 386.00 | | 61 176.00 | 313 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | 828.00 | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 695.00 | 18 896.00 | 22 639.00 | 261 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 485.00 | 18 896.00 | 18 429.00 | 257 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 210 121.00 | 210 121.00 | | 210 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 837.00 | 243 627.00 | 4 210.00 | 247 837.00 |