| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 127 875.00 | 121 775.00 | 6 101.00 | 127 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 141.00 | 118 518.00 | 40 623.00 | 159 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 430.00 | 20 017.00 | 52 413.00 | 72 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 393.00 | 260 309.00 | 126 084.00 | 386 393.00 |
BT Marchandises | 229 464.00 | | 229 464.00 | 229 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 927.00 | 15 593.00 | 174 334.00 | 189 927.00 |
BZ Autres créances | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 240 609.00 | | 240 609.00 | 240 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 951.00 | 15 593.00 | 663 357.00 | 678 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 344.00 | 275 903.00 | 789 441.00 | 1 065 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 753.00 | 365 101.00 | | 418 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 412.00 | 73 653.00 | | 24 412.00 |
DL TOTAL (I) | 451 550.00 | 447 138.00 | | 451 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 762.00 | 73 638.00 | | 60 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 747.00 | 37 042.00 | | 34 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 727.00 | 7 670.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 743.00 | 88 712.00 | | 113 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 589.00 | 116 537.00 | | 123 589.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 3 891.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 891.00 | 327 490.00 | | 337 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 441.00 | 774 628.00 | | 789 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 836.00 | | 1 670 836.00 | 1 670 836.00 |
FD Production vendue biens | -106 524.00 | -5 227.00 | -111 750.00 | -106 524.00 |
FG Production vendue services | 433 771.00 | | 433 771.00 | 433 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 083.00 | -5 227.00 | 1 992 857.00 | 1 998 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | 1 000.00 | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 1 659.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 105.00 | 2 659.00 | | 12 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 595.00 | 1 738.00 | | 3 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 1 888.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | 771.00 | | 8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 21 784.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 889.00 | 2 127 757.00 | | 2 014 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 477.00 | 2 054 104.00 | | 1 990 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 412.00 | 73 653.00 | | 24 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 725.00 | | 29 184.00 | 377 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 516.00 | 386 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 386.00 | 359 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 648.00 | | 29 184.00 | 350 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 952.00 | 19 278.00 | 16 921.00 | 257 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 952.00 | 19 278.00 | 16 921.00 | 257 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 189 927.00 | 189 927.00 | | 189 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 762.00 | 22 798.00 | 37 964.00 | 60 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 717.00 | 208 637.00 | 4 080.00 | 212 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 164.00 | 297 200.00 | 37 964.00 | 335 164.00 |