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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 8 574.00 | 10.00 | 8 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 055.00 | 29 402.00 | 1 652.00 | 31 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 489.00 | | 84 489.00 | 84 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 240.00 | | 238 240.00 | 238 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 295.00 | 29 402.00 | 239 893.00 | 269 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 200 338.00 | 240 526.00 | | 200 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 194.00 | -40 189.00 | | -33 194.00 |
DL TOTAL (I) | 175 724.00 | 208 918.00 | | 175 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 64.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | 184 980.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 30 293.00 | | 28 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 199.00 | 33 664.00 | | 30 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 169.00 | 249 000.00 | | 64 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 893.00 | 457 918.00 | | 239 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 490.00 | | 308 490.00 | 308 490.00 |
FG Production vendue services | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 465.00 | | 329 465.00 | 329 465.00 |
FM Production stockée | | | 31 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 712.00 | 410 697.00 | | 368 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 906.00 | 450 886.00 | | 401 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 194.00 | -40 189.00 | | -33 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 31 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 29 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 798.00 | 57.00 | 453.00 | 29 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 57.00 | 453.00 | 29 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 784.00 | 87 164.00 | 1 620.00 | 88 784.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |