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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 921.00 | 29 241.00 | 1 681.00 | 30 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
BZ Autres créances | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 746.00 | | 320 746.00 | 320 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 667.00 | 29 241.00 | 322 427.00 | 351 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 167 144.00 | 200 338.00 | | 167 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 434.00 | -33 194.00 | | 33 434.00 |
DL TOTAL (I) | 209 158.00 | 175 724.00 | | 209 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 86.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 948.00 | 5 297.00 | | 52 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 587.00 | | 28 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | 30 199.00 | | 31 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 269.00 | 64 169.00 | | 113 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 427.00 | 239 893.00 | | 322 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 270.00 | | 443 270.00 | 443 270.00 |
FG Production vendue services | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 756.00 | | 465 756.00 | 465 756.00 |
FM Production stockée | | | -22 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -207.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 205.00 | 368 712.00 | | 448 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 771.00 | 401 906.00 | | 414 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 434.00 | -33 194.00 | | 33 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 10.00 | 172.00 | 29 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 402.00 | 10.00 | 172.00 | 29 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 191.00 | 102 532.00 | 1 659.00 | 104 191.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |