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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 20 841.00 | 517.00 | 21 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 451.00 | 29 254.00 | 2 197.00 | 31 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BZ Autres créances | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CF Disponibilités | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 804.00 | | 208 804.00 | 208 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 256.00 | 29 254.00 | 211 002.00 | 240 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 56 541.00 | 73 295.00 | | 56 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 440.00 | -16 754.00 | | -43 440.00 |
DL TOTAL (I) | 21 681.00 | 65 121.00 | | 21 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 83.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 640.00 | 122 215.00 | | 143 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 29 215.00 | | 20 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 056.00 | 23 666.00 | | 22 056.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 321.00 | 175 180.00 | | 189 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 002.00 | 240 301.00 | | 211 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
FG Production vendue services | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 980.00 | | 300 980.00 | 300 980.00 |
FM Production stockée | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 917.00 | 296 906.00 | | 303 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 357.00 | 313 661.00 | | 347 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 440.00 | -16 754.00 | | -43 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 921.00 | | 530.00 | 30 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | | 530.00 | 29 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241.00 | 13.00 | | 29 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | 13.00 | | 29 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 653.00 | 82 995.00 | 1 659.00 | 84 653.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 321.00 | 189 321.00 | | 189 321.00 |