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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 1 826.00 | 501.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 629.00 | 124 069.00 | 181 561.00 | 305 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 445.00 | 126 956.00 | 237 489.00 | 364 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CF Disponibilités | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 693.00 | | 242 693.00 | 242 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 138.00 | 126 956.00 | 480 182.00 | 607 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 135 910.00 | 102 824.00 | | 135 910.00 |
DH Report à nouveau | | -28 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 314.00 | 61 912.00 | | 32 314.00 |
DL TOTAL (I) | 176 694.00 | 144 380.00 | | 176 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 793.00 | 113 248.00 | | 142 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 44.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 15 202.00 | | 21 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 759.00 | 63 550.00 | | 133 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 488.00 | 192 044.00 | | 303 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 182.00 | 336 424.00 | | 480 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 742.00 | 124 472.00 | | 222 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 599.00 | | 119 655.00 | 261 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 808.00 | 364 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 808.00 | 307 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 557.00 | | 119 208.00 | 205 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | 447.00 | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 220.00 | 48 925.00 | 9 188.00 | 87 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 158.00 | 48 925.00 | 9 188.00 | 86 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 143.00 | 61 397.00 | 80 746.00 | 142 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 326.00 | 175 326.00 | | 175 326.00 |
VW T.V.A. | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 003.00 | 222 257.00 | 80 746.00 | 303 003.00 |