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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 2 755.00 | 3 973.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 448.00 | 173 501.00 | 168 948.00 | 342 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 876.00 | 177 317.00 | 230 559.00 | 407 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 752.00 | | 254 752.00 | 254 752.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 154 732.00 | | 154 732.00 | 154 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 513.00 | | 420 513.00 | 420 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 389.00 | 177 317.00 | 651 072.00 | 828 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 177 565.00 | 168 224.00 | | 177 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 575.00 | 9 341.00 | | 28 575.00 |
DL TOTAL (I) | 214 609.00 | 186 035.00 | | 214 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 399.00 | 176 758.00 | | 155 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 297.00 | 10 584.00 | | 20 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 232.00 | 141.00 | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 28 541.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 091.00 | 154 606.00 | | 170 091.00 |
EA Autres dettes | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 463.00 | 370 629.00 | | 436 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 072.00 | 556 664.00 | | 651 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 342.00 | 263 926.00 | | 342 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 827.00 | | 85 334.00 | 370 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 285.00 | 407 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 835.00 | 349 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 958.00 | | 75 052.00 | 313 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 282.00 | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 381.00 | 58 909.00 | 12 973.00 | 131 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 319.00 | 58 909.00 | 12 973.00 | 130 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 254 752.00 | 254 752.00 | | 254 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 242.00 | 61 122.00 | 94 120.00 | 155 242.00 |
VI Groupe et associés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 090.00 | 268 090.00 | | 268 090.00 |
VW T.V.A. | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 231.00 | 334 110.00 | 94 120.00 | 428 231.00 |