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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 4 454.00 | 2 273.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 626.00 | 204 001.00 | 85 625.00 | 289 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 476.00 | 209 517.00 | 143 959.00 | 353 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CF Disponibilités | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 722.00 | | 377 722.00 | 377 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 198.00 | 209 517.00 | 521 681.00 | 731 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 236 635.00 | 206 139.00 | | 236 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 029.00 | 30 495.00 | | 21 029.00 |
DL TOTAL (I) | 266 134.00 | 245 105.00 | | 266 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 473.00 | 115 898.00 | | 92 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 1 997.00 | | 11 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 615.00 | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 677.00 | 164 308.00 | | 128 677.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 148.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 547.00 | 302 965.00 | | 255 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 681.00 | 548 070.00 | | 521 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 298.00 | 232 330.00 | | 206 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 588.00 | | 25 084.00 | 349 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 196.00 | 353 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 042.00 | 296 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 489.00 | | 24 907.00 | 292 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | 177.00 | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 325.00 | 47 731.00 | 19 539.00 | 181 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 263.00 | 47 731.00 | 19 539.00 | 180 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 715.00 | 128 715.00 | | 128 715.00 |