| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 3 623.00 | 3 104.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 761.00 | 176 640.00 | 109 121.00 | 285 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 588.00 | 181 325.00 | 168 263.00 | 349 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 238 951.00 | | 238 951.00 | 238 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 807.00 | | 379 807.00 | 379 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 395.00 | 181 325.00 | 548 070.00 | 729 395.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 206 139.00 | 177 565.00 | | 206 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 495.00 | 28 575.00 | | 30 495.00 |
DL TOTAL (I) | 245 105.00 | 214 609.00 | | 245 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 898.00 | 155 399.00 | | 115 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 20 297.00 | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 615.00 | 18 110.00 | | 19 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 308.00 | 170 091.00 | | 164 308.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 64 333.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 965.00 | 436 463.00 | | 302 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 070.00 | 651 072.00 | | 548 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 330.00 | 342 342.00 | | 232 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 626.00 | | 40 877.00 | 405 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 916.00 | 349 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 916.00 | 292 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 176.00 | | 40 229.00 | 349 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 649.00 | 10 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 317.00 | 51 398.00 | 47 391.00 | 177 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 255.00 | 51 398.00 | 47 391.00 | 176 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 773.00 | 45 137.00 | 70 636.00 | 115 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 219.00 | 137 665.00 | 554.00 | 138 219.00 |
VW T.V.A. | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 965.00 | 232 330.00 | 70 636.00 | 302 965.00 |