| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 356.00 | 114 392.00 | 14 964.00 | 129 356.00 |
AH Fonds commercial | 399 881.00 | 247 120.00 | 152 761.00 | 399 881.00 |
AN Terrains | 276 059.00 | 11 679.00 | 264 380.00 | 276 059.00 |
AP Constructions | 491 375.00 | 287 512.00 | 203 863.00 | 491 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 854.00 | 161 630.00 | 224.00 | 161 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 993.00 | 1 893 058.00 | 458 934.00 | 2 351 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BF Prêts | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 057.00 | 3 004 187.00 | 2 148 871.00 | 5 153 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 174.00 | | 376 174.00 | 376 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 227.00 | 62 095.00 | 2 749 132.00 | 2 811 227.00 |
BZ Autres créances | 6 067 250.00 | 60 585.00 | 6 006 665.00 | 6 067 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
CF Disponibilités | 484 196.00 | | 484 196.00 | 484 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 699.00 | 122 680.00 | 9 895 019.00 | 10 017 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 170 757.00 | 3 126 867.00 | 12 043 890.00 | 15 170 757.00 |
CU Autres participations | 1 230 681.00 | 288 795.00 | 941 886.00 | 1 230 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 334.00 | 1 358 058.00 | | 1 485 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 691.00 | 127 453.00 | | 17 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 025.00 | 1 991 511.00 | | 2 009 025.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 256.00 | 271 357.00 | | 747 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 621.00 | 111 668.00 | | 255 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 360.00 | 24 974.00 | | 20 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 632.00 | 1 390 962.00 | | 1 491 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 178.00 | 1 164 810.00 | | 1 407 178.00 |
EA Autres dettes | 6 082 818.00 | 7 459 368.00 | | 6 082 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 865.00 | 10 423 139.00 | | 10 004 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 890.00 | 12 444 650.00 | | 12 043 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 872 068.00 | 10 242 718.00 | | 9 872 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 854.00 | 3 833.00 | | 62 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 239 444.00 | 1 383 566.00 | 10 623 011.00 | 9 239 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 239 444.00 | 1 383 566.00 | 10 623 011.00 | 9 239 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 970 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 073 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 129 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 505.00 | 301 014.00 | | 329 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 970.00 | 11 633.00 | | 9 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 626.00 | 406 355.00 | | 44 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 750.00 | 116 167.00 | | 165 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 376.00 | 522 522.00 | | 210 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681.00 | 16 108.00 | | 10 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 529.00 | 17 772.00 | | 32 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 209.00 | 63 880.00 | | 43 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 167.00 | 458 642.00 | | 167 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 028.00 | -4 059.00 | | -9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 332 461.00 | 13 953 710.00 | | 13 332 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 314 770.00 | 13 826 435.00 | | 13 314 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 691.00 | 127 276.00 | | 17 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280 345.00 | 1 037 383.00 | | 1 280 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 432.00 | | 792 493.00 | 4 569 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 478.00 | 1 342 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 868.00 | 5 153 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 389.00 | 3 281 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 273.00 | | 14 964.00 | 514 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 306.00 | | 361 363.00 | 3 067 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 852.00 | | 416 166.00 | 987 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 315.00 | 225 015.00 | 87 235.00 | 2 341 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 827.00 | 2 389.00 | | 122 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 488.00 | 222 626.00 | 87 235.00 | 2 218 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
6T Sur comptes clients | 122 760.00 | 10 132.00 | 70 797.00 | 122 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 186.00 | 154 882.00 | 103 297.00 | 596 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 186.00 | 154 882.00 | 103 297.00 | 626 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 132.00 | 70 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 750.00 | 32 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 632.00 | 1 491 632.00 | | 1 491 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 447.00 | 641 447.00 | | 641 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 898.00 | 594 898.00 | | 594 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082 818.00 | 6 082 818.00 | | 6 082 818.00 |
UP Prêts | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 846.00 | | | 2 733 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
VB T. V. A. | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
VC Groupe et associés | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 252.00 | 549 455.00 | 132 797.00 | 682 252.00 |
VI Groupe et associés | 254 921.00 | 254 921.00 | | 254 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 832.00 | | | 472 832.00 |
VP Divers | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272 134.00 | | | 5 272 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 078 016.00 | 8 998 157.00 | 79 859.00 | 9 078 016.00 |
VW T.V.A. | 164 285.00 | 164 285.00 | | 164 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 984 505.00 | 9 851 709.00 | 132 797.00 | 9 984 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 571.00 | 144 475.00 | | 138 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 377.00 | 60 670.00 | | 74 377.00 |
ST Autres comptes | 3 069 937.00 | 2 830 926.00 | | 3 069 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 944.00 | 262 701.00 | | 224 944.00 |
YT Sous‐traitance | 1 906 288.00 | 2 237 466.00 | | 1 906 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | 5 000.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 012.00 | 188 473.00 | | 179 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 583.00 | 332 948.00 | | 317 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204 617.00 | 1 071 924.00 | | 1 204 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 275 680.00 | 5 396 763.00 | | 5 275 680.00 |