| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 291.00 | 162 706.00 | 3 585.00 | 166 291.00 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | 247 120.00 | 171 055.00 | 418 175.00 |
AN Terrains | 486 942.00 | 42 167.00 | 444 775.00 | 486 942.00 |
AP Constructions | 1 065 361.00 | 653 688.00 | 411 673.00 | 1 065 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 775.00 | 181 562.00 | 10 213.00 | 191 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226 854.00 | 2 455 903.00 | 770 951.00 | 3 226 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 912.00 | 4 078 384.00 | 2 289 528.00 | 6 367 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 831.00 | 18 559.00 | 496 272.00 | 514 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 835.00 | | 242 835.00 | 242 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 916.00 | 309 886.00 | 2 574 030.00 | 2 883 916.00 |
BZ Autres créances | 9 523 784.00 | 60 585.00 | 9 463 199.00 | 9 523 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 311 995.00 | | 2 311 995.00 | 2 311 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 148.00 | | 164 148.00 | 164 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 641 508.00 | 389 031.00 | 15 252 477.00 | 15 641 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 009 420.00 | 4 467 415.00 | 17 542 005.00 | 22 009 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
CU Autres participations | 716 189.00 | 335 238.00 | 380 951.00 | 716 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 220.00 | 460 000.00 | | 256 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 622.00 | 46 000.00 | | 25 622.00 |
DG Autres réserves | | 1 565 984.00 | | |
DH Report à nouveau | -196 315.00 | | | -196 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 679.00 | -186 457.00 | | -942 679.00 |
DL TOTAL (I) | -857 151.00 | 1 885 528.00 | | -857 151.00 |
DP Provisions pour risques | 227 604.00 | 82 652.00 | | 227 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 604.00 | 82 652.00 | | 227 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 720.00 | 2 702 105.00 | | 2 465 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 652.00 | 133 787.00 | | 1 726 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 344.00 | 42 634.00 | | 80 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 856.00 | 1 481 544.00 | | 2 158 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 991.00 | 1 633 480.00 | | 1 442 991.00 |
EA Autres dettes | 10 296 990.00 | 8 473 376.00 | | 10 296 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 171 552.00 | 14 516 798.00 | | 18 171 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 542 005.00 | 16 484 978.00 | | 17 542 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 820 304.00 | 14 138 691.00 | | 15 820 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 329 575.00 | 1 651 005.00 | 11 980 580.00 | 10 329 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 329 575.00 | 1 651 005.00 | 11 980 580.00 | 10 329 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 929 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 924 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 429.00 | |
GE Autres charges | | | 24 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 772 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951 909.00 | 1 067 267.00 | | 951 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 569.00 | 16 100.00 | | 14 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 537.00 | 380.00 | | 187 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 898.00 | 19 279.00 | | 21 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 435.00 | 137 526.00 | | 209 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 571.00 | 94 698.00 | | 85 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 176.00 | 11 721.00 | | 9 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 191.00 | 60 000.00 | | 176 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 938.00 | 166 419.00 | | 270 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 504.00 | -28 893.00 | | -61 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 834.00 | 13 945 852.00 | | 16 181 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 124 513.00 | 14 132 309.00 | | 17 124 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 679.00 | -186 457.00 | | -942 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 990 528.00 | 922 830.00 | | 1 990 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 239.00 | | 440 038.00 | 6 044 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 365.00 | 6 367 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 365.00 | 4 970 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 466.00 | | | 584 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 209.00 | | 436 088.00 | 4 651 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 563.00 | | 3 951.00 | 808 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 423.00 | 422 182.00 | 133 754.00 | 3 218 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 274.00 | 9 256.00 | | 164 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 149.00 | 412 925.00 | 133 754.00 | 3 054 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 652.00 | 144 953.00 | | 82 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
6T Sur comptes clients | 133 030.00 | 176 857.00 | | 133 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 208.00 | 244 357.00 | | 716 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 860.00 | 389 310.00 | | 798 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 429.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 856.00 | 2 158 856.00 | | 2 158 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 456.00 | 561 456.00 | | 561 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 475.00 | 570 475.00 | | 570 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296 990.00 | 10 296 990.00 | | 10 296 990.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 738.00 | 2 625 738.00 | | 2 625 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 178.00 | 258 178.00 | | 258 178.00 |
VB T. V. A. | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VC Groupe et associés | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 130.00 | 113 882.00 | 2 351 248.00 | 2 465 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 897.00 | 1 725 897.00 | | 1 725 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 603.00 | | | 236 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 255.00 | 265 255.00 | | 265 255.00 |
VP Divers | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855 782.00 | 8 855 782.00 | | 8 855 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 148.00 | 164 148.00 | | 164 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 646 839.00 | 12 587 047.00 | 59 792.00 | 12 646 839.00 |
VW T.V.A. | 241 629.00 | 241 629.00 | | 241 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 091 209.00 | 15 739 960.00 | 2 351 248.00 | 18 091 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 412.00 | 158 950.00 | | 167 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 159.00 | 123 312.00 | | 116 159.00 |
ST Autres comptes | 3 515 052.00 | 2 330 202.00 | | 3 515 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 221.00 | 394 496.00 | | 385 221.00 |
YT Sous‐traitance | 2 653 601.00 | 2 257 412.00 | | 2 653 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 029.00 | 138.00 | | 6 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 243.00 | 270 548.00 | | 157 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 655.00 | 429 498.00 | | 324 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 676 061.00 | 5 105 561.00 | | 6 676 061.00 |