| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 594.00 | 122 076.00 | 25 519.00 | 147 594.00 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | 247 120.00 | 171 055.00 | 418 175.00 |
AN Terrains | 316 599.00 | 11 679.00 | 304 919.00 | 316 599.00 |
AP Constructions | 725 781.00 | 539 724.00 | 186 057.00 | 725 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 705.00 | 203 750.00 | 4 955.00 | 208 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 800.00 | 1 766 438.00 | 619 361.00 | 2 385 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BF Prêts | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 531.00 | 2 916 025.00 | 2 118 506.00 | 5 034 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 080.00 | 18 559.00 | 457 521.00 | 476 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 450.00 | 145 019.00 | 2 517 431.00 | 2 662 450.00 |
BZ Autres créances | 8 562 392.00 | 60 585.00 | 8 501 807.00 | 8 562 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 697.00 | 25 882.00 | 199 815.00 | 225 697.00 |
CF Disponibilités | 979 772.00 | | 979 772.00 | 979 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 864.00 | | 136 864.00 | 136 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 085 206.00 | 250 046.00 | 12 835 160.00 | 13 085 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 737.00 | 3 166 071.00 | 14 953 666.00 | 18 119 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
CU Autres participations | 716 189.00 | 25 238.00 | 690 951.00 | 716 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 025.00 | 1 485 334.00 | | 1 503 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 620.00 | 17 691.00 | | 197 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 645.00 | 2 009 025.00 | | 2 206 645.00 |
DP Provisions pour risques | 263 121.00 | 30 000.00 | | 263 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 121.00 | 30 000.00 | | 263 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 892.00 | 747 256.00 | | 740 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 641.00 | 255 621.00 | | 343 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 123.00 | 20 360.00 | | 44 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 396.00 | 1 513 103.00 | | 1 744 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 126.00 | 1 407 178.00 | | 1 507 126.00 |
EA Autres dettes | 8 103 723.00 | 6 083 620.00 | | 8 103 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 483 900.00 | 10 027 138.00 | | 12 483 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 953 666.00 | 12 066 163.00 | | 14 953 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 042 460.00 | 9 501 527.00 | | 12 042 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 490 396.00 | 1 551 260.00 | 12 041 655.00 | 10 490 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 490 396.00 | 1 551 260.00 | 12 041 655.00 | 10 490 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 997 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 104.00 | |
GE Autres charges | | | 17 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 244 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 505.00 | 329 505.00 | | 489 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 423.00 | 9 970.00 | | 12 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 916.00 | 44 626.00 | | 457 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 833.00 | 165 750.00 | | 378 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 749.00 | 210 376.00 | | 836 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 359.00 | 10 681.00 | | 42 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 845.00 | 32 529.00 | | 21 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 215.00 | | | 129 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 419.00 | 43 209.00 | | 193 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 330.00 | 167 167.00 | | 643 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 545.00 | -9 028.00 | | -13 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 859 671.00 | 13 332 461.00 | | 15 859 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 662 051.00 | 13 314 770.00 | | 15 662 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 620.00 | 17 691.00 | | 197 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 578 293.00 | 1 280 345.00 | | 1 578 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 057.00 | | 2 097 962.00 | 5 153 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715 239.00 | 831 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216 489.00 | 5 034 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 250.00 | 3 636 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 237.00 | | 36 532.00 | 529 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 280.00 | | 856 854.00 | 3 281 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 540.00 | | 1 204 576.00 | 1 342 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 095.00 | 654 801.00 | 479 405.00 | 2 479 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 216.00 | 7 683.00 | | 125 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 879.00 | 647 117.00 | 479 405.00 | 2 353 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 435 000.00 | 435 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 233 121.00 | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 559.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 095.00 | 98 611.00 | 15 687.00 | 62 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 585.00 | 25 882.00 | | 60 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 771.00 | 578 205.00 | 714 397.00 | 647 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 771.00 | 811 326.00 | 714 397.00 | 677 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 104.00 | 15 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 396.00 | 1 744 396.00 | | 1 744 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 164.00 | 787 164.00 | | 787 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 596.00 | 536 596.00 | | 536 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147 846.00 | 8 147 846.00 | | 8 147 846.00 |
UP Prêts | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 414.00 | 2 546 414.00 | | 2 546 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
VB T. V. A. | 170 967.00 | 170 967.00 | | 170 967.00 |
VC Groupe et associés | 422 357.00 | 422 357.00 | | 422 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 330.00 | 253 768.00 | 471 076.00 | 739 330.00 |
VI Groupe et associés | 343 641.00 | 343 641.00 | | 343 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 264.00 | 258 264.00 | | 258 264.00 |
VP Divers | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601 402.00 | 7 601 402.00 | | 7 601 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487 346.00 | 11 449 884.00 | 37 462.00 | 11 487 346.00 |
VW T.V.A. | 183 215.00 | 183 215.00 | | 183 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 483 900.00 | 11 998 338.00 | 471 076.00 | 12 483 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 056.00 | 138 571.00 | | 168 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 161.00 | 74 377.00 | | 340 161.00 |
ST Autres comptes | 3 364 370.00 | 3 069 937.00 | | 3 364 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 474.00 | 224 944.00 | | 303 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 300 000.00 | 5 950 000.00 | | 6 300 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 107 102.00 | 1 906 288.00 | | 2 107 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 087.00 | 133.00 | | 8 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 533.00 | 179 012.00 | | 184 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 589.00 | 317 583.00 | | 352 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 375 621.00 | 1 204 617.00 | | 1 375 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 123 193.00 | 5 275 680.00 | | 6 123 193.00 |