| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 960.00 | 136 287.00 | 24 673.00 | 160 960.00 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | 247 120.00 | 171 055.00 | 418 175.00 |
AN Terrains | 486 942.00 | 19 244.00 | 467 698.00 | 486 942.00 |
AP Constructions | 879 534.00 | 576 519.00 | 303 015.00 | 879 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 158.00 | 176 824.00 | 6 334.00 | 183 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 094.00 | 1 923 278.00 | 766 816.00 | 2 690 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BF Prêts | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 344.00 | 3 104 510.00 | 2 542 834.00 | 5 647 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 124.00 | 18 559.00 | 527 565.00 | 546 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 926.00 | | 242 926.00 | 242 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 138.00 | 147 070.00 | 3 376 069.00 | 3 523 138.00 |
BZ Autres créances | 7 791 884.00 | 60 585.00 | 7 731 299.00 | 7 791 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 023.00 | | 349 023.00 | 349 023.00 |
CF Disponibilités | 559 201.00 | | 559 201.00 | 559 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 373.00 | | 179 373.00 | 179 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 191 671.00 | 226 214.00 | 12 965 457.00 | 13 191 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 839 016.00 | 3 330 724.00 | 15 508 291.00 | 18 839 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
CU Autres participations | 716 189.00 | 25 238.00 | 690 951.00 | 716 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 646.00 | 1 503 025.00 | | 1 600 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 661.00 | 197 620.00 | | -34 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 984.00 | 2 206 645.00 | | 2 071 984.00 |
DP Provisions pour risques | 140 519.00 | 263 121.00 | | 140 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 519.00 | 263 121.00 | | 140 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 757.00 | 740 892.00 | | 771 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 522.00 | 343 641.00 | | 681 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 539.00 | 44 123.00 | | 140 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 744.00 | 1 744 396.00 | | 2 889 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 908.00 | 1 507 126.00 | | 1 749 908.00 |
EA Autres dettes | 7 051 296.00 | 8 103 723.00 | | 7 051 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 295 788.00 | 12 483 900.00 | | 13 295 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 508 291.00 | 14 953 666.00 | | 15 508 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 813 421.00 | 12 042 460.00 | | 12 813 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 848 962.00 | | 14 848 962.00 | 14 848 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 848 962.00 | | 14 848 962.00 | 14 848 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 651 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 297 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 033 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 572.00 | |
GE Autres charges | | | 20 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 458 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566 423.00 | 489 505.00 | | 566 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 442.00 | 12 423.00 | | 13 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | 457 916.00 | | 230 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 260.00 | 378 833.00 | | 49 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 260.00 | 836 749.00 | | 279 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 283.00 | 42 359.00 | | 158 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 929.00 | 21 845.00 | | 28 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 504.00 | 129 215.00 | | 12 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 717.00 | 193 419.00 | | 199 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 543.00 | 643 330.00 | | 79 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 191.00 | -13 545.00 | | -5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 626 085.00 | 15 859 671.00 | | 18 626 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 660 747.00 | 15 662 051.00 | | 18 660 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 661.00 | 197 620.00 | | -34 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824 967.00 | 1 578 293.00 | | 1 824 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 531.00 | | 833 457.00 | 5 034 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 828 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 643.00 | 5 647 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 248.00 | 4 239 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 769.00 | | 13 366.00 | 565 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 885.00 | | 820 091.00 | 3 636 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 877.00 | | | 831 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 491.00 | 340 885.00 | 152 400.00 | 2 654 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 900.00 | 14 211.00 | | 132 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 592.00 | 326 674.00 | 152 400.00 | 2 521 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 121.00 | 12 504.00 | 135 106.00 | 263 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
6T Sur comptes clients | 145 019.00 | 3 947.00 | 1 896.00 | 145 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 467.00 | | 25 882.00 | 86 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 580.00 | 3 947.00 | 27 779.00 | 511 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 701.00 | 16 451.00 | 162 885.00 | 774 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 947.00 | 135 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 744.00 | 2 889 744.00 | | 2 889 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 626.00 | 541 626.00 | | 541 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 850.00 | 825 850.00 | | 825 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051 296.00 | 7 051 296.00 | | 7 051 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UP Prêts | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 745.00 | 3 358 745.00 | | 3 358 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 393.00 | 164 393.00 | | 164 393.00 |
VB T. V. A. | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
VC Groupe et associés | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 781.00 | 271 414.00 | 418 433.00 | 753 781.00 |
VI Groupe et associés | 681 557.00 | 681 557.00 | | 681 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 455.00 | 263 455.00 | | 263 455.00 |
VP Divers | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936 914.00 | 6 936 914.00 | | 6 936 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 373.00 | 179 373.00 | | 179 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574 688.00 | 11 550 765.00 | 23 923.00 | 11 574 688.00 |
VW T.V.A. | 319 280.00 | 319 280.00 | | 319 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155 249.00 | 12 672 882.00 | 418 433.00 | 13 155 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 773.00 | 168 056.00 | | 182 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 317.00 | 340 161.00 | | 140 317.00 |
ST Autres comptes | 3 580 879.00 | 3 364 370.00 | | 3 580 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 584.00 | 303 474.00 | | 555 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 832 136.00 | 6 300 000.00 | | 10 832 136.00 |
YT Sous‐traitance | 2 851 240.00 | 2 107 102.00 | | 2 851 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 583.00 | 8 087.00 | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 264 885.00 | 184 533.00 | | 264 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 658.00 | 352 589.00 | | 447 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 097.00 | 1 397 566.00 | | 1 711 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637 195.00 | 1 375 621.00 | | 1 637 195.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 128 603.00 | 6 123 193.00 | | 7 128 603.00 |