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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 771.00 | 15 072.00 | 1 698.00 | 16 771.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 391.00 | 15 072.00 | 36 318.00 | 51 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
110 Total général Actif | 170 107.00 | 15 072.00 | 155 035.00 | 170 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 061.00 | 93 475.00 | | 113 061.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | 1 600.00 | | -2 200.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 3 652.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 932.00 | 98 727.00 | | 110 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 384.00 | 39 082.00 | | 37 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 029.00 | 57.00 | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 11 506.00 | 10 666.00 | | 11 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 684.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 307.00 | 46 111.00 | | 48 307.00 |
252 Charges sociales | 119.00 | 242.00 | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 205.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 325.00 | 97 047.00 | | 99 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 607.00 | 1 679.00 | | 11 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 207.00 | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 894.00 | 1 472.00 | | 9 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 268.00 | | | 9 268.00 |