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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 14 617.00 | 1 155.00 | 15 772.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 392.00 | 14 617.00 | 35 775.00 | 50 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
072 Créances – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
084 Disponibilités | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
110 Total général Actif | 172 772.00 | 14 617.00 | 158 155.00 | 172 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
252 Charges sociales | 161.00 | | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | 589.00 | | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 716.00 | | | 105 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 654.00 | | | 10 654.00 |