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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 326.00 | 8 032.00 | 19 294.00 | 27 326.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 009.00 | 8 032.00 | 53 977.00 | 62 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 774.00 | | 170 774.00 | 170 774.00 |
110 Total général Actif | 232 783.00 | 8 032.00 | 224 751.00 | 232 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 257.00 | 106 322.00 | | 138 257.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 271.00 | 106 330.00 | | 138 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 852.00 | 37 585.00 | | 56 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 768.00 | -372.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 11 701.00 | 13 243.00 | | 11 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 505.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 935.00 | 52 245.00 | | 60 935.00 |
252 Charges sociales | 170.00 | 127.00 | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 302.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 568.00 | 103 636.00 | | 133 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 704.00 | 2 694.00 | | 4 704.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 414.00 | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 084.00 | 2 344.00 | | 4 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 625.00 | | | 625.00 |