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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 14 956.00 | 816.00 | 15 772.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 392.00 | 14 956.00 | 35 436.00 | 50 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
110 Total général Actif | 178 710.00 | 14 956.00 | 163 754.00 | 178 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 857.00 | 107 986.00 | | 99 857.00 |
222 Production stockée | -1 900.00 | 1 000.00 | | -1 900.00 |
230 Autres produits | 777.00 | 2.00 | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 734.00 | 108 988.00 | | 98 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 017.00 | 43 520.00 | | 35 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -759.00 | -1 970.00 | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 15 022.00 | 12 357.00 | | 15 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 641.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 299.00 | 49 873.00 | | 47 299.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | 161.00 | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | 544.00 | | 339.00 |
262 Autres charges | | 589.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 778.00 | 105 716.00 | | 97 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | 3 272.00 | | 956.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 464.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 871.00 | 2 814.00 | | 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 198.00 | | | 9 198.00 |