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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 74 751.00 | 43 200.00 | 31 550.00 | 74 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 386.00 | 112 590.00 | 7 796.00 | 120 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 344.00 | 172 927.00 | 309 416.00 | 482 344.00 |
BT Marchandises | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CF Disponibilités | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 228.00 | 172 927.00 | 518 300.00 | 691 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 674.00 | 241 575.00 | | 276 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 35 098.00 | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 332 985.00 | 309 674.00 | | 332 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 339.00 | 112 619.00 | | 66 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | 18 710.00 | | 14 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 62 076.00 | | 77 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 866.00 | 27 582.00 | | 26 866.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 315.00 | 220 989.00 | | 185 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 300.00 | 530 663.00 | | 518 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 340.00 | 47 529.00 | 18 811.00 | 66 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 903.00 | 50 843.00 | 60.00 | 50 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 316.00 | 166 504.00 | 18 811.00 | 185 316.00 |