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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 74 751.00 | 49 701.00 | 25 050.00 | 74 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 366.00 | 72 568.00 | 39 798.00 | 112 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 426.00 | 139 406.00 | 335 020.00 | 474 426.00 |
BT Marchandises | 96 255.00 | | 96 255.00 | 96 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 420.00 | 139 406.00 | 535 014.00 | 674 420.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 368.00 | 138 096.00 | | 167 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 319.00 | 29 272.00 | | 35 319.00 |
DL TOTAL (I) | 220 987.00 | 185 668.00 | | 220 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 806.00 | 262 399.00 | | 235 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 1 659.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 503.00 | 73 087.00 | | 58 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | 26 063.00 | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 026.00 | 363 208.00 | | 314 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 014.00 | 548 876.00 | | 535 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 806.00 | 26 888.00 | 110 556.00 | 235 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 220.00 | 55 160.00 | 60.00 | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 026.00 | 105 108.00 | 110 556.00 | 314 026.00 |