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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 74 751.00 | 52 951.00 | 21 800.00 | 74 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 366.00 | 77 981.00 | 34 384.00 | 112 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 426.00 | 148 070.00 | 326 356.00 | 474 426.00 |
BT Marchandises | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 381.00 | | 243 381.00 | 243 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 807.00 | 148 070.00 | 569 737.00 | 717 807.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 687.00 | 167 368.00 | | 202 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 901.00 | 35 319.00 | | 41 901.00 |
DL TOTAL (I) | 262 888.00 | 220 987.00 | | 262 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 918.00 | 235 806.00 | | 208 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 2 073.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 189.00 | 58 503.00 | | 60 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 622.00 | 17 644.00 | | 26 622.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 849.00 | 314 026.00 | | 306 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 737.00 | 535 014.00 | | 569 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 406.00 | 8 664.00 | | 139 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 506.00 | 8 664.00 | | 130 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 918.00 | 27 185.00 | 111 779.00 | 208 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 764.00 | 71 704.00 | 60.00 | 71 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 849.00 | 125 116.00 | 111 779.00 | 306 849.00 |