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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AP Constructions | | | 18 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 318 755.00 | |
BT Marchandises | | | 90 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 456.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 304.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 562 746.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 588.00 | 202 687.00 | | 244 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 417.00 | 41 901.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 283 305.00 | 262 888.00 | | 283 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 733.00 | 208 918.00 | | 181 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | 10 972.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 60 189.00 | | 56 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 098.00 | 26 622.00 | | 33 098.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 441.00 | 306 849.00 | | 279 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 746.00 | 569 737.00 | | 562 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 193.00 | 125 116.00 | | 125 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 425.00 | | 1 249.00 | 474 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 354.00 | | 1 249.00 | 195 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 069.00 | 8 849.00 | | 148 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 169.00 | 8 849.00 | | 139 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 844.00 | 27 596.00 | 113 014.00 | 181 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 821.00 | 75 761.00 | 60.00 | 75 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 202.00 | 77 142.00 | 60.00 | 77 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 441.00 | 125 193.00 | 113 014.00 | 279 441.00 |