| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 522.00 | 4 137.00 | 3 385.00 | 7 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 698.00 | 21 760.00 | 29 938.00 | 51 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 449.00 | 96 752.00 | 133 697.00 | 230 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 669.00 | 122 649.00 | 167 020.00 | 289 669.00 |
BN En cours de production de biens | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
BT Marchandises | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
BZ Autres créances | 462 346.00 | | 462 346.00 | 462 346.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 307.00 | | 663 307.00 | 663 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 976.00 | 122 649.00 | 830 327.00 | 952 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 313 783.00 | 252 629.00 | | 313 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 062.00 | 61 154.00 | | 40 062.00 |
DL TOTAL (I) | 358 245.00 | 318 183.00 | | 358 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 295.00 | 171 624.00 | | 239 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 137.00 | 57 820.00 | | 14 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 419.00 | 253 968.00 | | 160 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 536.00 | 39 949.00 | | 54 536.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 6 447.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 081.00 | 529 808.00 | | 472 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 327.00 | 847 991.00 | | 830 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 903.00 | 425 203.00 | | 397 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 325.00 | 7 334.00 | | 38 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 202.00 | | 1 512 202.00 | 1 512 202.00 |
FG Production vendue services | 68 739.00 | 105 168.00 | 173 907.00 | 68 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 941.00 | 105 168.00 | 1 686 109.00 | 1 580 941.00 |
FM Production stockée | | | 21 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | 20 359.00 | | 7 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 476.00 | 13 376.00 | | 13 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 459.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 850.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | 9 309.00 | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 496.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 3 354.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | 5 955.00 | | 4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 6 161.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 448.00 | 1 734 545.00 | | 1 726 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 385.00 | 1 673 391.00 | | 1 686 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 062.00 | 61 154.00 | | 40 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 844.00 | | 19 098.00 | 271 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 289 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 282 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 322.00 | | 19 098.00 | 264 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 313.00 | 33 610.00 | 1 274.00 | 90 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 633.00 | 1 504.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 681.00 | 32 105.00 | 1 274.00 | 87 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 419.00 | 160 419.00 | | 160 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 725.00 | 64 547.00 | 74 178.00 | 138 725.00 |
VI Groupe et associés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 483.00 | | | 440 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 694.00 | 555 694.00 | | 555 694.00 |
VW T.V.A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 081.00 | 397 903.00 | 74 178.00 | 472 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 322.00 | 8 222.00 | | 20 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 120.00 | 12 786.00 | | 14 120.00 |
ST Autres comptes | 144 542.00 | 143 994.00 | | 144 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 756.00 | 89 286.00 | | 96 756.00 |
YT Sous‐traitance | 30 407.00 | 25 047.00 | | 30 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 854.00 | 7 715.00 | | 10 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 929.00 | 4 840.00 | | 6 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 251.00 | 13 062.00 | | 27 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 357.00 | 324 778.00 | | 315 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 530.00 | 2 235 890.00 | | 221 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 679.00 | 278 827.00 | | 296 679.00 |